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「转配股」该持币还是持股过节?复盘11年A股走势:节后大

  春节的脚步越来越近,大盘近几日则持续维持震荡,似乎已经进入了假期综合症的状态,上周上证指数涨0.38%,深证成指涨1.25%,创业板指涨2.07%。

  值得注意的是,随着少部分头部企业股价的快速上涨,沪深股市又开始呈现“强者恒强、弱者恒弱”的二八分化格局,这样的走势也引发投资者对过节持币还是持股的关注。

  其实这是自股票市场存在30年以来,每到长假前后都困扰投资者的问题。持币的投资者当然主要是为了规避假期利空消息影响,而持股的投资者主要是对节后行情的看好。

  事实上,统计2010年以来春节前后的数据,也可以看出,多数年份节前市场表现会比较平淡,但节后整体上涨概率偏高。

  节前市场二八分化格局再现

  在海外疫情扰动、国际关系、货币政策导向等因素影响下,近期市场再次给予部分龙头公司确定性溢价,“强者恒强、弱者恒弱”的局面再次呈现。

  据统计,截至上周五市值大于1000亿元的个股中,有77只周涨幅录得上涨,占比达57%。如果将总市值范围缩小至3000亿以上,上涨个股占比更高,达80%,即在市场持续震荡的过程中,大市值的龙头企业更受资金关注。

  数据显示,在市值大于3000亿的个股中,智飞生物(行情300122,诊股)上周累计涨24%,涨幅最大,其次是牧原股份(行情002714,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)等涨幅超10%。

  不过,在此期间,也有不少白马股如上海家化(行情600315,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、上海机场(行情600009,诊股)等也出现跌停现象。市场分析认为,业绩密集披露期,很多公司业绩下降,对市场有心理冲击。加之春节临近,流动性趋紧,抱团的白马股也容易受到冲击。

  目前,距离鼠年行情收官还有3个交易日,中信证券(行情600030,诊股)认为,宏观流动性紧平衡前移,同时叠加新旧资金置换效应的延续,市场的极致分化预计还将持续。

  节后大盘上涨概率超八成

  春节长假临近,投资者对持币过节还是持股过节的思考,都不亚于是一次“灵魂拷问”。证券时报记者统计2010年来A股市场在春节前后市场表现,发现节后股市上涨的概率明显要高于节前,但在遭遇“黑天鹅”事件的情况下,该规律并不奏效。

  记者统计2010年至2020年上证指数,深证成指、创业板指在春节前后收益情况,春节后5个交易日,10个交易日、20个交易日,上证指数的上涨概率(绝对收益为正的年份占比)均超80%,节前5个交易日和10个交易日上涨概率超70%,而节前20个交易日不足50%。

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  深证成指节后上涨概率偏低,数据显示,深证成指节后5个交易日上涨概率只有64%,甚至比节前5日的上涨概率(82%)还低,而节前10个交易日和节后20个交易日上涨概率要高于节前。

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  相对于上证指数和深证成指,创业板指节后上涨概率明显更高,数据显示,创业板指在春节5个交易日和春节10个交易日上涨概率达到90%,节后20日上涨概率也达80%。这也就意味着节后“春节行情”,创业板指领涨概率偏高。

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